laszlovarga.bsky.social
All posts are personal
57 posts
255 followers
32 following
Regular Contributor
Active Commenter
comment in response to
post
4/4 Jag tror också att Note är väl positionerade i ett potentiellt handelskrig som ligger och pyr. Liten exponering mot USA, samtidigt som man kan vinna europeiska affärer ifall kunder letar efter lokal tillverkning.
Bör även komma något intressant förvärv. Kassan växer och ingen utdelning i sikte
comment in response to
post
3/x Förutom ett fundamentalt sunt bolag så tror jag på Note för att dom säljer "hackar och spadar" (inte helt riktig jämförelse, ta det mer bildligt) i heta segment inom elekronik som automation, IoT m m
med god fokus på lönsamhet i ett växande segment så är Note en av mina "buy and hold"-bolag ->
comment in response to
post
2/x Bolaget har i grunden alla element jag gillar från "tråkiga" och stabila företag. Fokus på lönsamhet och tar inte för stora risker. Globalt domineras EMS branschen av jättar, vilket lämnar utrymme för bolag som Note i mellansegmentet och kan konkurrera med närhet, kvalitet och flexibilitet. ->
comment in response to
post
3/3 Har svårt att se en framtida tillväxt som motiverar nuvarande värdering, utan expansion till nya marknader eller nya segment, och tror det blir tufft.
Ska sätta mig och gå igenom bolaget nu under våren då jag inte gjort en ny analys på säkert två år.
comment in response to
post
2/x Och var orimligt lågt värderade. Tror det var p/e 8 eller liknande. Marknaden verkade tro att det inte fanns någon tillväxt kvar.
Jag har fått en fin resa med detta innehav senaste fyra åren, men funderar på att skala/sälja hela innehavet då jag tycker att värderingen nu är kanske lite hög.
comment in response to
post
Fonder med regler?
comment in response to
post
Jag tar det för givet att du slår till på SHB B om du ändå skulle köpa SHB.
Lite av aktievärldens vaskning för att visa att man minsann har pengar att bränna.
comment in response to
post
Varför krångla till det liksom?
Så vad kan jag ge #finanstwitter för råd? Hitta någon som är vass på aktier, men som är extra försiktig när de ger tips till vänner - och du får det mest kurerade tipset. Creme de la creme.
comment in response to
post
Inte tillräckligt insatt i Borg - men förenklat ser jag dessa som "varumärke" och kan sälja överallt. Kjell å andra sidan är en "butik online" och konkurrerar med Amazon.
Tränar så får svara kort :)
comment in response to
post
Så frågan är om Avensia kommer att vara fittest? För de som överlever "the great ecommerce consultant purge" kommer att komma ut starkare. Och det är här jag kommer till...
Positivt: Jag tror att Avensia har en bra styrning och är väl rustade att navigera detta. Jag är nöjd med min position.
comment in response to
post
Alla andra som vill ha en närvaro på nätet men som inte satsar på att vara bäst D2C kommer att komma billigare undan med SaaS ecomplattformar som Shopify och Bigcommerce. Så detta segmented kommer Avensia tappa tror jag, men det kommer alla andra också. Survival of the fittest helt enkelt. ->
comment in response to
post
ehandlare som är "butiker online" kommer få det tufft. Det är inte bara Amazon, även andra marknadsplatser som TikTok Shop kommer att ta över denna rollen. De som klarar sig starkast är varumärken - de kan röra sig flytande i detta landskap (kan ha en hemsida, men också sälja på Amazon och TikTok)->
comment in response to
post
Men också viss känslomässig anknytning till bolaget. Jag har själv många års erfarenhet inom ehandel, och ser vilket värde Avensia kan tillföra, men ser också utmaningarna, och dom är många.
Risker: Generella trenden inom ehandeln där du antingen är marknadsplats eller varumärke. Jag tror att ->
comment in response to
post
Rätt tydligt då vad som är "Laszlo-effekten" och vad som är "Investacus-effekten". Just sayin' ;)
comment in response to
post
Du låter skeptisk till "Laszlo-effekten". Snart påstår du säkert att det inte var jag som satte igång tillväxten på Twitter när jag skapade konto i mars 2009. Pffft...
comment in response to
post
Jag vill tillföra till protokollet att jag meddelade den 21/2 (till min enorma följarskara av 158 på X som byggts upp sedan mars 2009) att jag gick över till Bluesky, och att allt började efter det.
Kalla det tipping point, eller butterfly effect, eller vad ni vill, men det talar sitt tydliga språk
comment in response to
post
Har länge funderat på att skapa en OMX30 och välja bort de uppenbara stolpskotten. Problemet med detta är att även uppenbara stolpskott kan driva OMX30 index längre än vad man förväntat sig (lex Fingerprint) vilket gör att du missar att slå index.
comment in response to
post
Tror aldrig att dom gått ut med specifik storlek på segmenten, men att "automotive", och särskilt tunga fordon, är klart dominerande. Sen gissar jag mig till att verkstadsindustrin är näst största segment.
Eftersom dom arbetar med precisionskomponenter så tänker jag mig att det finns en long tail.
comment in response to
post
Jag ser positivt på detta också. Vi kan fortsätta att arbeta där det ger betydande förändring och förbättring, och slipper det stora byråkratiska oket som både är dyrt och ineffektivt.
More green bang for the buck, och jag har stort förtroende att marknaden kommer att belöna bolag som får resultat
comment in response to
post
Positivt: Styrelse och VD har skin in the game, och tycker att de verkar göra en bra resa i sin omstrukturering som började för 2 år sedan, tillräckligt små i en "tråkig" bransch för att jag inte ska ligga i totalt underläge mot marknaden i min amatörmässiga analys,
comment in response to
post
Gjorde en stor nedskrivning 2024 och har en potentiell samgående med Ekets group för att få en starkare position inom skärande bearbetning (som är lönsammare).
Risker: Osäkerheten i fordonsindustrin, råvarutillgången, allmänt konjunkturkänsligt, min brist på kunskap inom området ->
comment in response to
post
För: Nya spelsläpp, nytt GPU från Nvidia, många gamers verkar ha dröjt med att uppdatera då PC marknaden stått och stampat sedan pandemin
Emot: osäkerhet kring privatekonomin bland kunderna (premium produkt som kostar mer), PC gaming kanske inte kommer att växa i samma takt (konsol och TV växer)
comment in response to
post
Den som väntar på något gott får vänta väldigt länge
comment in response to
post
För att sen helt plötsligt sticka och är rädd för att det blir samma visa här.
Dumdristigt kanske, men jag tror Fractal kommer att få fart på försäljningen med förbättrad lönsamhet.
comment in response to
post
Så fyra års ägande och 0% avkastning. Ett klassiskt FOMO ägarskap där jag är rädd att kursen kommer att sticka närsomhelst. Nya produktsegment har lanserats, och snart dags för många att uppgradera sina speldatorer.
Jag sålde New Wave och Novo efter liknande resa där kursen stampat i flera år ->
comment in response to
post
I was part of the great swefintweet migration ✊
comment in response to
post
Annars kan du alltid köra en Forrest Gump (när rektorn lämnade hans mors hus) nästa gång ni träffas utanför på gatan.
comment in response to
post
Så vad talar för att det vänder?
comment in response to
post
Tbh I didn't understand 90% of the book back then. I didn't have any aspirations on becoming management. Life took its turns and I eventually became a CEO.
I reread the book every 3-4 years, and as I've evolved with my experiences during these years, the content of the book reveals new dimensions.
comment in response to
post
Kan inget annat än bekräfta dina tankar kring Håkan.
comment in response to
post
Köpte första gänget i dippen vintern 2022-2023, sen började jag jobba där hösten 2023 och har fortsatt köpa regelbundet.
comment in response to
post
Snarare Q och kan köpas för en tia på Norra Grängesbergsgatan i Malmö :)
Tack :)
comment in response to
post
Kommer under veckan att ge lite tankar kring varje innehav.